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| 万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4062491 | ||||||||
| 基金代码 | 018182 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-19 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年9月10日 送出日期：2024年9月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 万家中证软件服务ETF发起 基金简称基金代码018182 式联接 万家中证软件服务ETF发起 下属基金简称下属基金交易代码018182 式联接A 万家中证软件服务ETF发起 下属基金简称下属基金交易代码018183 式联接C 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2023年3月29日- 期 基金类型基金中基金交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每日 开始担任本基金基金 2023年3月29日 经理的日期基金经理杨坤 证券从业日期2015年6月23日 《万家中证软件服务指数型发 起式证券投资基金基金合同》 生效之日起三年后的年度对应 日，若基金资产净值低于2亿 元的，《基金合同》自动终止， 不得通过召开基金份额持有人 大会的方式延续。若届时的法 律法规或中国证监会规定发生 其他终止条款变化，上述终止规定被取消、 更改或补充，则本基金可以参 照届时有效的法律法规或中国 证监会规定执行。未来若出 现标的指数不符合法律法规及 监管要求（因成份股价格波动 等指数编制方法变动之外的因 素致使标的指数不符合要求的 情形除外）、指数编制机构退出 等情形，基金管理人应当自该 情形发生之日起十个工作日向 中国证监会报告并提出解决方 案，如更换基金标的指数、转 换运作方式、与其他基金合并、 或者终止基金合同等，并在6 个月内召集基金份额持有人大 会进行表决，基金份额持有人 大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同终止。 但《基金合同》“目标ETF发生 相关变更情形的处理方式”另 有约定的除外。 自2024年6月25日起，万家 中证软件服务指数型发起式证 转型情况券投资基金变更为万家中证软 件服务交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差 投资目标 的最小化。 本基金的标的指数为中证软件服务指数。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成 份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标 的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府 债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货 币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 投资范围 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据相关法律法规的 规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合 比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日 日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基 金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。 本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便投资人通过本基 金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。主要投资策略包括：1、大类资产配 置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投 主要投资策略 资策略；6、资产支持证券投资策略；7、可转换债券与可交换债券投资策略；8、股指 期货投资策略；9、国债期货投资策略；10、股票期权投资策略；11、参与融资与转融 通证券出借业务策略；12、其他。 业绩比较基准中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 本基金为ETF联接基金，所跟踪的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 风险收益特征 本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，其风险收益特征与标的指 数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 万家中证软件服务ETF发起式联接A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜1,000,000 0.10%特定投资者 1,000,000≤M＜3,000,000 0.06%特定投资者 3,000,000≤M＜5,000,000 0.04%特定投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔特定投资者申购费 （前收费）M＜1,000,000 1.00%其他投资者 1,000,000≤M＜3,000,000 0.60%其他投资者 3,000,000≤M＜5,000,000 0.40%其他投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔其他投资者 N＜7日1.50%- 赎回费7日≤N＜30日0.10%- N≥30日0- 万家中证软件服务ETF发起式联接C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7日1.50% 赎回费 N≥7日0 申购费 本基金C类基金份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.50%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 万家中证软件服 销售服务费务ETF发起式联0.20%销售机构 接C 其他费用按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金基金财产中目标ETF基金份额所对应资产净值不收取管理费和托管费。本基金A类基金份额不 收取销售服务费。 本基金交易证券、期货、期权等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的信息披露 费、会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 万家中证软件服务ETF发起式联接A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.78% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 因本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费和托管费，故本基金基金运作综合费率（年 化）根据管理费和托管费现行费率的测算结果可能高于实际费率。 万家中证软件服务ETF发起式联接C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.98% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 因本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费和托管费，故本基金基金运作综合费率（年 化）根据管理费和托管费现行费率的测算结果可能高于实际费率。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险 等；本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券等品种，本基金可根据相关法 律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务，可能给本基金带来额外风险。本基金的特有风险包括：（1） 指数化投资的风险。包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合回报与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的 风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等；（2）联接基金的特殊 风险。包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接 或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的 风险等；（3）本基金投资特定品种的特有风险。包括股指期货交易风险、股票期权投资风险、国债期货交 易风险、融资及转融通证券出借业务交易投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险等；（4） 基金合同直接终止的风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。 本基金为ETF联接基金，所跟踪的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金实现对标的指数的紧密跟 踪，其风险收益特征与中证软件服务指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 《万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金 资产净值低于2亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。本基金 将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，投资人将面临基金终止清盘的风险。 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素 致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人将召集基金份额持有人大 会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。但 上文“目标ETF发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。因而，本基金存在着无法存续的风险。 (二)重要提示 中国证监会对万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金 合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合同》有关的一切争议，基 金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中 国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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