基金经理:杨坤
单位净值:0.5227 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.5227 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家中证软件服务指数发起式A(018182)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 16,287,400 | - | 18,476,100 | 17,631,700 | 92% |
2023/12/31 | 16,075,600 | - | 17,585,500 | 16,965,300 | 95% |
2023/9/30 | 14,525,900 | - | 15,902,100 | 15,655,400 | 93% |
2023/6/30 | 14,142,100 | - | 15,978,200 | 15,340,900 | 92% |