基金经理:杨坤
单位净值:0.5227 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.5227 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家中证软件服务指数发起式A(018182)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,245,280 | -668,462 | -1,904,350 | -1,583,080 |
基金本期净收益(元) | -1,047,690 | -606,184 | -36,614 | -133,533 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0828 | -0.0469 | -0.1478 | -0.1479 |
期末基金资产净值(元) | 8,950,130 | 9,615,400 | 9,566,320 | 10,158,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5714 | 0.6517 | 0.6989 | 0.8464 |