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| 兴银鼎新灵活配置A(001339) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3985125 | ||||||||
| 基金代码 | 001339 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-06 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年08月05日 送出日期：2024年08月06日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称兴银鼎新灵活配置基金代码001339 基金简称A兴银鼎新灵活配置A基金代码A 001339 基金简称C兴银鼎新灵活配置C基金代码C 021969 兴银基金管理有限责任 基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司 公司 上市交易所及上市-- 基金合同生效日2015年05月25日 日期 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2023年10月18日 基金经理孔晓语金经理的日期 证券从业日期2012年07月02日 开始担任本基金基 2024年08月02日 基金经理林学晨金经理的日期 证券从业日期2013年12月29日 开始担任本基金基 2024年08月02日 基金经理王深金经理的日期 证券从业日期2011年07月22日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 投资目标通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券 投资范围 等固定收益类金融工具（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小 企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转 换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法 律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为： 股票、权证占基金资产的0%-95%；债券、资产 支持证券、债券逆回购、银行存款占基金资产 的比例不低于5%。本基金每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日 在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券 主要投资策略投资策略；4、股指期货投资策略；5、权证投 资策略。 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益 业绩比较基准 率×40% 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于 较高预期风险、较高预期收益的证券投资基 风险收益特征 金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 2、本基金于2024年8月5日新增C类份额，C类基金份额无自基金合同生效以来每年的净值增长 率及同期业绩比较基准。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 兴银鼎新灵活配置A 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) M 认购费 M≥500万元1000.00元/笔 M 申购费(前收费) M≥500万元元/笔 N 7天≤N 赎回费 30天≤N N≥180天0.00% 兴银鼎新灵活配置C 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) N 赎回费7天≤N N≥30天0.00% 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.00%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费C类0.30%销售机构 审计费用36,500.00会计师事务所 信息披露费80,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产中 列支的其他费用按实际发生额 其他费用相关服务机构 从基金资产扣除。费用类别详 见本基金《基金合同》及《招 募说明书》或其更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 兴银鼎新灵活配置A 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -1.31% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 注：兴银鼎新灵活配置C成立于2024年8月5日。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于证券市场，影响证券价格波动的因素主要有：财政与货币政策变化、宏观经 济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险、公司经营风险以及 政治因素的变化等。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风 险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险: 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同 影响，导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风 险等。信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企 业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、 股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基 金净值带来一定的负面影响和损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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