兴银鼎新灵活配置
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3.50%
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近1年涨幅
-11.71%
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近3年涨幅
22.84%
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数据日期:2024-5-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.76% | -11.71% | -2.75% | 5.52% | -25.02% | 22.84% | 89.93% |
同类排行(平衡混合型) | 1587/2672 | 1185/2175 | 1976/2886 | 100/2211 | 973/1335 | 33/1007 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.95% | -10.54% | 1.09% | -12.15% | -17.88% | -16.57% | -- |
年化收益率(%) | -9.51% | -11.71% | -7.73% | 5.52% | -25.02% | 7.61% | 10.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新华医疗 | -- | -- | 4.60% | 76.25% | 46 | -452 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 4.10% | -20.23% | 129 | -869 | 咨询 |
柳药集团 | -- | -- | 3.96% | 新进 | 72 | -370 | 咨询 |
顺络电子 | -- | -- | 3.93% | 57.20% | 105 | -856 | 咨询 |
普利制药 | -- | -- | 3.78% | 新进 | 10 | -139 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 3.09% | -9.91% | 91 | -516 | 咨询 |
瑞尔特 | -- | -- | 2.21% | 新进 | 41 | -154 | 咨询 |
赛腾股份 | -- | -- | 2.12% | 新进 | 70 | -266 | 咨询 |
真爱美家 | -- | -- | 2.09% | 新进 | 11 | -110 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 2.07% | 新进 | 58 | -723 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于旗下部分基金在济安财富(北京)基金销售有限公司开通定期定额投资的... | 定期定额投资 | 2024-04-22 |
兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 | 基金费率变动,定 | 2024-04-19 |
兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2023-11-30 |
兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2023-11-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴银鼎新灵活配置(001339)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银鼎新灵活配置(001339)持有人结构
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报告期
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兴银鼎新灵活配置(001339)十大持有人
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兴银鼎新灵活配置(001339)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴银鼎新灵活配置(001339)持仓变化
报告日
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兴银鼎新灵活配置(001339)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银鼎新灵活配置(001339)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏蓝筹 | 1.3410 | 4.60% | |
华夏行业 | 0.8810 | 4.56% | |
华夏行业 | 0.8751 | 4.55% | |
华夏兴和 | 3.0700 | 4.46% | |
融通行业 | 1.5650 | 4.06% | |
国投瑞银 | 2.1908 | 4.02% | |
华夏产业 | 1.7797 | 3.93% |