基金经理：孔晓语
| 单位净值:1.7300 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:1.7870 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银鼎新灵活配置(001339)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,281,765 | 16,449,104 | 4,665,612 | 2,263,490 |
| 结算备付金 | 689,772 | 223,731 | 546,175 | 1,520 |
| 存出保证金 | 24,756 | 93,025 | 42,857 | 41,231 |
| 交易性金融资产 | 52,905,565 | 64,931,101 | 66,266,544 | 89,839,060 |
| 其中：股票投资 | 49,275,873 | 59,774,509 | 61,992,990 | 84,410,324 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,629,693 | 5,156,592 | 4,273,554 | 5,428,736 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 8,003,717 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 162,080 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 21,541 | 32,924 | 27,642 | 599,762 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,927,116 | 81,891,964 | 71,548,830 | 92,745,063 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,256,748 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 561 | 14,258 | 431 | 173,110 |
| 应付管理人报酬 | 55,095 | 68,230 | 61,402 | 70,773 |
| 应付托管费 | 5,510 | 6,823 | 6,140 | 7,077 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 307,199 | 412,690 | 352,486 | 202,493 |
| 负债合计 | 1,625,113 | 502,001 | 420,459 | 453,453 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 34,168,657 | 38,946,399 | 40,502,020 | 41,951,368 |
| 未分配利润 | 29,133,346 | 42,443,565 | 30,626,350 | 50,340,242 |
| 所有者权益合计 | 63,302,003 | 81,389,963 | 71,128,370 | 92,291,610 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,927,116 | 81,891,964 | 71,548,830 | 92,745,063 |
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