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中信建投国家电投新能源REIT(508028)  基金公开信息
流水号 3981481
基金代码 508028
公告日期 2024-08-02
编号 1
标题 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2024年第一次收到国补应收账款回款情况的公告
信息全文 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
关于2024年第一次收到国补应收账款回款情况的公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT
公募REITs代码 508028
公募REITs合同生效日 2023年3月20日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等
二、本基金应收账款整体情况介绍
本基金持有的基础设施项目公司应收账款主要由江苏省燃煤发电机组标杆上网电价（简称“标杆电价”）和可再生能源电价附加（简称“国补应收账款”）共同构成，截至2024年6月30日，两者在应收账款中的占比分别为2.02%和97.86%，其中标杆电价次月回款，国补应收账款回款周期具有一定的波动。
根据本基金管理人2024年1月3日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2023年第三次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至2024年1月3日，基础设施项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.07年。
为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行保理的方式平滑现金流。根据本基金招募说明书、基础设施项目公司出具的《国内单保理融资申请书》及基础设施项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“保理银行”）签署的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等约定，就单笔保理业务，保理银行平价购买截至保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补应收账款，并向项目公司支付购买对价，用于给投资者进行收益分配。项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转付给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利率支付保理费用。单笔保理业务的融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定。
三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响
2024年7月31日，基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司的国补应收账款回款0.85亿元,已回款的国补应收账款平均回款周期为2.08年。
上述国补应收账款回款将优先用于偿还2024年4月11日（保理基准日为2023年12月31日）保理银行发放的保理融资款项（已纳入本基金2023年度第三次收益分配），该举措将减少2024年度保理融资利息费用95.86万元，提高投资者可供分配金额，增厚投资人收益水平。
四、其他事项
基金管理人将密切关注后续国补应收账款的回款情况，及时披露相关信息。基金管理人将于2024年年度收益分配前，适时启动保理基准日为2024年12月31日的国补应收账款的保理工作。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2024年8月2日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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