单位(元)中信建投国家电投新能源REIT(508028)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/3/22 |
资产 |
银行存款 |
140,858,749 |
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4,127,348 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
186,540,113 |
189,206,467 |
- |
资产总计 |
7,746,592,826 |
8,134,052,460 |
7,843,727,348 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
12,382,558 |
45,787,795 |
128,877 |
应付托管费 |
619,559 |
221,239 |
6,444 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
1,517,035 |
24,053,050 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
3,906,110 |
150,341 |
941 |
负债合计 |
221,067,739 |
202,145,726 |
136,261 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,840,000,000 |
7,840,000,000 |
7,840,000,000 |
未分配利润 |
-316,531,704 |
86,368,107 |
3,591,086 |
所有者权益合计 |
7,525,525,088 |
7,931,906,733 |
7,843,591,086 |
负债和所有者权益总计 |
7,746,592,826 |
8,134,052,460 |
7,843,727,348 |
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