| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:9.4069 | 净值增长率:-5.12% | 净值增长率:-5.12% | 累计净值:10.0633 | 截止日期:2023/12/31 | ||
| 最新规模:707.92亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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基金概况 |
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|---|---|---|---|
| 基金全称 | 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中信建投国家电投新能源REIT | 基金代码 | 508028 |
| 成立日期 | 2023/3/20 | 上市日期 | 2023/3/29 |
| 存续期限(年) | 21 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 基金总份额(亿份) | 8.000 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.000 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 707.92 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙营 徐程龙 刘志鹏 | 运作方式 | 封闭式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 公募REIT |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 基金的主要资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过投资基础设施资产支持证券穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利，基金管理人主动运营管理基础设施项目，以获取基础设施项目运管过程中稳定现金流为主要目的。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为AAA的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基础设施基金投资其他品种，或对前述投资比例要求进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以进行相应调整。 |
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| 风险收益特征 | 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,以获取基础设施运营收益并承担标的资产价格波动,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括与基础设施基金相关的各项风险因素、与专项计划相关的各项风险因素、与基础设施项目相关的各项风险因素、与交易安排相关的各项风险因素及其他相关的各项风险因素,具体详见招募说明书“风险揭示”部分。投资者应充分了解本基金投资风险及招募说明书所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 |
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| 收益分配原则 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,每年至少收益分配一次。基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者;若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配。具体分配时间由基金管理人根据基础设施项目实际运营情况另行确定; (二)本基金收益分配方式为现金分红; (三)每一基金份额享有同等分配权; (四)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
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