最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长城消费增值混合C(019414) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3973583 | ||||||||
| 基金代码 | 019414 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-23 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，经与托管行协商一致，自2024年7月22日起，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下证券投资基金持有的“诺辉健康”（股票代码：6606.HK）进行估值调整，估值价格调整为7.48港元/股。 本公司将密切关注其后续经营情况及其他重要事项，进行合理评估，必要时将与基金托管人协商，进一步确定其估值价格。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，本管理人将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn 客户服务电话：400-8868-666 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。 特此公告 长城基金管理有限公司 2024年7月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |