基金经理:龙宇飞
单位净值:1.0643 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.0643 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城消费增值混合C(019414)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 457,873,000 | - | 532,620,000 | 524,872,000 | 87% |
2023/12/31 | 529,836,000 | - | 605,774,000 | 592,766,000 | 89% |
2023/9/30 | 495,915,000 | - | 554,868,000 | 548,274,000 | 90% |