基金经理:龙宇飞
单位净值:1.0643 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.0643 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城消费增值混合C(019414)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 32,711,500 | 28,124,800 | 5,512,550 | 10,099,300 | -4,586,750 | -14.02% |
2023/12/31 | 0 | 32,711,500 | 32,858,700 | 147,145 | 32,711,555 | INF% |
2023/12/31 | 9 | 32,711,500 | 32,858,600 | 147,145 | 32,711,455 | 357893380.74% |
2023/9/30 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | INF% |