最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金纯债A(000801) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3929577 | ||||||||
| 基金代码 | 000801 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中金纯债债券型证券投资基金 基金简称 中金纯债 基金主代码 000801 基金合同生效日 2014年11月04日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》等法律法规有关规定及《中金纯债债券型证券投资 基金基金合同》、《中金纯债债券型证券投资基金招募说明 书》及更新 收益分配基准日 2024年07月12日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第3次分红 下属分级基金的基金简称 中金纯债A 中金纯债C 下属分级基金的交易代码 000801 000802 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级基金份额净值 （单 位： 人民币元） 1.2720 1.2286 基准日下属分级基金可供分配利润 （单位:人民币元） 146,181,339.82 4,419,786.98 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.2000 注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润 的比例做出规定。 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年07月19日 除息日 2024年07月19日 现金红利发放日 2024年07月22日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说 明 1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年07月19日除息后的基金份额净值转 换为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年07月22日直接计入其 基金账户，2024年07月23日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收 所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收 申购费用。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 （4）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 中金基金管理有限公司 2024年07月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |