基金经理:石玉
单位净值:1.2645 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4063 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新规模:6.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金纯债A(000801)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/24 | 2024/4/25 | 0.02 | |
2024/2/26 | 2024/2/27 | 0.01 | |
2019/1/14 | 2019/1/15 | 0.054 | |
2018/11/15 | 2018/11/16 | 0.0578 | |
合计:0.1418 |