基金经理：石玉
| 单位净值:1.2645 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4063 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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| 最新规模:6.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金纯债A(000801)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 7,933,520 | 4,894,640 | 6,136,610 | 8,037,610 |
| 基金本期净收益(元) | 6,400,210 | 6,652,490 | 6,784,740 | 5,283,880 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0092 | 0.0115 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 678,937,000 | 674,140,000 | 668,255,000 | 666,333,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2733 | 1.2684 | 1.2592 | 1.2477 |
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