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| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 392928 | ||||||||
| 基金代码 | 161225 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”）和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）参加江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”，代码：002201.SZ）的非公开发行股票的认购。根据九鼎新材发布的《江苏九鼎新材料股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》，现将瑞利基金和瑞盈基金投资“九鼎新材”非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 非公开发行股票名称及代码 九鼎新材 （002201.SZ） 九鼎新材 （002201.SZ） 认购数量（股） 248,336 248,335 总成本（元） 4,100,027.36 4,100,010.85 总成本占基金资产净值比例 0.21% 0.33% 账面价值（元） 4,062,776.96 4,062,760.60 账面价值占基金资产净值比例 0.21% 0.33% 限售期 自新增股份上市之日起12个月 自新增股份上市之日起12个月 注：上述数据截止日为2015年7月21日。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015年7月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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