基金经理:周思捷
单位净值:1.7350 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.3760 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -87,893,300 | -41,847,000 | -9,580,050 | -8,389,450 |
基金本期净收益(元) | -23,006,500 | -10,131,600 | -1,965,390 | -4,399,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1379 | -0.1151 | -0.0909 | -0.0394 |
期末基金资产净值(元) | 858,080,000 | 1,146,660,000 | 249,474,000 | 404,355,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.703 | 1.875 | 2.551 | 2.658 |