单位(元)国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-51,251,344 |
6,472,338 |
-18,304,390 |
-24,477,074 |
利息收入 |
390,739 |
54,634 |
71,047 |
34,137 |
其中:存款利息收入 |
390,739 |
54,634 |
71,047 |
34,137 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,315,622 |
7,965,060 |
10,043,119 |
-4,101,429 |
其中:股票投资收益 |
-7,930,599 |
3,103,636 |
6,767,676 |
-5,695,048 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
177,446 |
177,446 |
545 |
101 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,437,531 |
4,683,978 |
3,274,898 |
1,593,517 |
公允价值变动收益 |
-50,431,594 |
-2,298,010 |
-28,920,790 |
-20,700,375 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
1,105,132 |
750,653 |
502,234 |
290,593 |
费用 |
9,090,529 |
4,349,013 |
4,603,003 |
2,029,817 |
管理人报酬 |
7,406,192 |
3,630,128 |
3,757,058 |
1,646,526 |
托管费 |
1,234,365 |
605,021 |
626,176 |
274,421 |
销售服务费 |
221,660 |
10 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
228,312 |
113,853 |
219,768 |
108,870 |
利润总额 |
-60,341,873 |
2,123,325 |
-22,907,393 |
-26,506,891 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-60,341,873 |
2,123,325 |
-22,907,393 |
-26,506,891 |
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