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嘉实H股50ETF(QDII)(159823) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3925792 | ||||||||
基金代码 | 159823 | ||||||||
公告日期 | 2024-07-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)等有关规定,《基金合 同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形 的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金连续30个工作日、40 个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万 元情形的,对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。 现就嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”) 连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,相关事宜提示 如下: 一、本基金基本信息 基金名称:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金简称:嘉实H股50ETF(QDII) 场内简称:H股ETF基金 基金代码:159823 基金运作方式:交易型开放式 基金合同生效日:2020年9月24日 基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称:招商银行股份有限公司 二、可能触发《基金合同》终止的情形说明 根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人 数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予 以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会 进行表决。 截至2024年7月12日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特请 投资者注意相关风险。 三、其他提示事项 1、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金 合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理 本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。 2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。 3、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站 www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2024年7月16日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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