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| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3925554 | ||||||||
| 基金代码 | 017918 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额净值计价错误公告 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金 份额净值计价错误公告 公告送出日期：2024年07月15日 1、公告基本信息 基金名称 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金简称 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式（FOF） 基金主代码 017917 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF)基金合同》 计价错误的日期 2024-07-10 下属分级基金的基金简称 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式（FOF）A 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式（FOF）C 下属分级基金的交易代码 017917 017918 下属分级基金是否出现计价错误 是 是 下属分级基金原计价错误的基金份额净值(单位:人民币元) 0.9844 0.9647 下属分级基金正确的基金份额净值(单位:人民币元) 0.9747 0.9552 下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 1.00% 0.99% 下属分级基金计价错误的具体原因 系统处理异常 系统处理异常 2、其他需要提示的事项 基金管理人对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，未给基金份额持有 人造成损失。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2024年07月15日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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