基金经理:宋青涛
单位净值:0.9624 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9624 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 131,067 | 86,140 | 5,073 | 50,000 | -44,927 | -34.28% |
2023/12/31 | 2,632,580 | 131,067 | 31 | 2,501,540 | -2,501,509 | -95.02% |
2023/12/31 | 2,632,600 | 131,067 | 11 | 2,501,540 | -2,501,529 | -95.02% |
2023/9/30 | 2,632,580 | 2,632,600 | 20 | 0 | 20 | 0% |