基金经理:宋青涛
单位净值:0.9624 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9624 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 488,798 | 101,336 | 10,133,000 | 9,910,460 | 5% |
2023/12/31 | 99,270 | 509,715 | 10,004,900 | 9,879,750 | 1% |
2023/9/30 | 67,870 | 506,881 | 12,541,200 | 12,477,800 | 1% |