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汇添富季季红定期开放债券(164702)  基金公开信息
流水号 3917892
基金代码 164702
公告日期 2024-07-09
编号 1
标题 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 汇添富季季红定期开放债券（场内简称：汇添富季季红定开）
基金主代码 164702
基金合同生效日 2012年07月26日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日 2024年06月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第2次分红
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0296
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 1501982.15
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 750991.075
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.15
注：本基金基金合同约定，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配
比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效满6个月后，若
每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元，则基金
须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年07月11日
场外除息日 2024年07月11日
场内除息日 2024年07月12日
场外现金红利发放日 2024年07月15日
场内现金红利发放日 2024年07月15日
分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3其他需要提示的事项
1、本基金合同约定：封闭期，基金收益分配采用现金方式。开放期，基金
份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有
人未选择收益分配方式，则默认为现金方式；登记在深圳证券账户的基金份额只
能采取现金方式，不能选择红利再投资。目前，本基金处于封闭期，基金收益分
配采用现金方式。
2、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富季季红定期开放债券型证券投
资基金基金合同》。权益登记日通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，
而权益登记日通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金将于2024年7月9日至2024年7月11日暂停跨系统转托管业务。
自2024年7月12日起，本基金恢复办理跨系统转托管业务，届时不再另行公告。
4、本基金将于2024年7月9日开市至10：30停牌一小时，并于当日10:30
恢复正常交易。
5、基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能
出现基金净值低于初始面值的风险。
6、咨询办法
（1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网
点（详见公司官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知
基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受
长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年07月09日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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