汇添富季季红定期开放债券

(164702)开放式-一级债基

基金经理：徐光

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0201	净值增长率:0.45%	累计净值:1.5940
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:汇添富季季红定开	最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富季	1.0201	0.45%
兴全合兴	0.6138	-0.37%
兴全合兴	0.6099	-0.38%
博时睿远	1.7720	-0.73%
财通多策	1.0710	-2.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	1.0416	3.34%
汇添富全	1.0315	3.34%
汇添富全	1.0107	3.33%
汇添富全	1.0083	3.33%
汇添富纳	1.0895	1.72%
汇添富纳	1.0586	1.60%
汇添富纳	1.0562	1.60%
汇添富纳	1.0287	1.59%
汇添富经	0.7448	1.35%
汇添富核	0.9580	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	2.70%	2.17%	1.12%	1.18%	5.79%	76.43%
同类排名(一级债基)	3/5	1/5	3/5	2/4	1/4	1/4	--
同类平均(一级债基)	0.09%	-7.65%	0.01%	-4.38%	-13.56%	-12.76%	-
年化收益率(%)	4.38%	2.70%	2.17%	1.12%	1.18%	1.93%	6.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富季数据不全。
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在持仓周转率方面，汇添富季数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.85	5.48	13.79	13.68	2.56	2.87	--	0.47	--	2.25	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	6/42	0.75%	2/42	12.00%	4/42	28.03%	4/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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