单位(元)汇添富季季红定期开放债券(164702)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,131,533 |
776,700 |
1,326,275 |
973,947 |
利息收入 |
24,144 |
15,271 |
17,412 |
7,340 |
其中:存款利息收入 |
8,307 |
5,156 |
13,064 |
6,139 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,836 |
10,115 |
4,349 |
1,201 |
投资收益 |
1,075,496 |
468,089 |
1,639,845 |
1,042,004 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,075,496 |
468,089 |
1,639,845 |
1,042,004 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
- |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
31,893 |
293,340 |
-330,983 |
-75,396 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
579,077 |
281,659 |
707,023 |
328,346 |
管理人报酬 |
306,832 |
151,604 |
308,281 |
152,296 |
托管费 |
102,277 |
50,535 |
102,760 |
50,765 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
10,226 |
256 |
134,214 |
45,430 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,226 |
256 |
134,214 |
45,430 |
其他费用 |
158,199 |
78,637 |
159,010 |
77,849 |
利润总额 |
552,456 |
495,041 |
619,252 |
645,602 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
552,456 |
495,041 |
619,252 |
645,602 |
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