最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安均衡优选一年持有混合A(016454) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3914838 | ||||||||
| 基金代码 | 016454 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年07月01日 送出日期：2024年07月03日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称诺安均衡优选一年持有混合基金代码016454 诺安均衡优选一年持有混合 基金简称A基金代码A 016454 A 诺安均衡优选一年持有混合 基金简称C基金代码C 016455 C 中国工商银行股份有限公 基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人 司 基金合同生效日2022年09月21日基金类型混合型 本基金每个开放日开放申 购，但本基金对投资者持 有的每份基金份额设置一 年的最短持有期限，在每 份基金份额的最短持有期 到期日前（不含当日），基 运作方式其他开放式开放频率金份额持有人不能对该基 金份额提出赎回或转换转 出申请；每份基金份额的 最短持有期到期日起（含 当日），基金份额持有人可 对该基金份额提出赎回或 转换转出申请。 交易币种人民币 开始担任本基金基 2022年09月21日 金经理的日期王创练 证券从业日期1997年01月01日 基金经理 开始担任本基金基 2024年06月29日 金经理的日期李晓杰 证券从业日期2013年06月28日 注：一年持有期到期日，指该基金份额一年持有期起始日一年后的年度对应日。年度对应日，指某 一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则顺延至下一日；如该日为非工作 日，则顺延至下一工作日。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过积极主动地投资管理，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产 投资目标 的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、港股通标的 股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、 政府支持机构债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行 票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资 的债券）、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、货币市场工具、银行 存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 投资范围 后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对股票及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）。每个交易日 日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以 及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及 其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、普通债券投资策略、 主要投资策略可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资 策略、资产支持证券投资策略。 沪深300指数收益率*60%＋中证全债指数收益率*20%＋恒生指数收益率（经汇率 业绩比较基准 调整）*20% 本基金为混合型基金，理论上其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金。 风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 诺安均衡优选一年持有混合A： 费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注 M 申购费（前收费）100万元≤M M≥500万元1000元/笔- 申购费：M：申购金额；单位：元；本基金C类基金份额不收取申购费。 赎回费：投资人需至少持有本基金基金份额满一年，在一年持有期内不能提出赎回或转换转出申请， 持有满一年后赎回或转换转出不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用50,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 诺安均衡优选一年持有混合C销销售机构 0.80% 售服务费 《基金合同》生效后，与基金相关- 的律师费、公证费、诉讼费、仲裁 其他费用费，基金份额持有人大会费用，基 金的证券、期货交易和结算费用， 基金的银行汇划费用，基金相关账 户开户及维护费用，因投资港股通 标的股票而产生的各项合理费用， 按照国家有关规定和《基金合同》 可以列入的其他费用，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金托 管人从基金资产中支付。 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②本基金审计费、信息披露费等费用，为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预 估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 诺安均衡优选一年持有混合A： 基金运作综合费率（年化） 1.47% 诺安均衡优选一年持有混合C： 基金运作综合费率（年化） 2.27% 注：本基金管理费率、托管费率、诺安均衡优选一年持有混合C的销售服务费率为现行合同规定费 率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、上市公 司的经营风险、本基金的特有风险及其他风险。 当本基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和 转换。侧袋账户对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性，基金份额 持有人可能因此面临损失。 本基金的特有风险： 1、本基金属于混合型基金，将根据资本市场情况灵活选择权益类、固定收益类资产投资比例及 策略，因此本基金将受到来自权益市场及固定收益市场两方面风险：一方面如果固定收益市场系统 性风险爆发或对各类固定收益金融工具的选择不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响；另一 方面，对股票市场的筛选与判断是否科学、准确，基本面研究以及定量分析的准确性，也将影响到 本基金所选券种能否符合预期投资目标。 2、本基金每份基金份额设置一年锁定持有期，在锁定持有期内不办理赎回、转换转出业务；锁 定持有期结束后即进入开放持有期，在开放持有期的开放日才可以办理赎回及转换转出业务，因此 基金份额持有人将面临在锁定持有期内无法赎回及转换转出基金份额的风险。 3、本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策 等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或 退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有 权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深 圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承 担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话：400-888-8998] 1《、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同《》诺安均衡优选一年持有期混合型证 券投资基金托管协议》《诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |