基金经理:王创练
单位净值:0.8383 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.8383 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安均衡优选一年持有混合A(016454)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,479,440 | -10,281,000 | -23,214,400 | -7,900,570 |
基金本期净收益(元) | -4,829,740 | -8,468,520 | -4,463,550 | 1,045,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | -0.0392 | -0.0798 | -0.0271 |
期末基金资产净值(元) | 190,487,000 | 199,578,000 | 232,856,000 | 266,274,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8148 | 0.7965 | 0.8341 | 0.9135 |