基金经理：王创练
| 单位净值:0.8233 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.8233 | 截止日期:2024/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安均衡优选一年持有混合A(016454)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 4,302,060 | 2.19 | 2.532 | 0.000 | 2.532 |
| 采矿业 | 3,892,610 | 1.99 | 2.291 | 0.000 | 2.291 |
| 制造业 | 111,608,000 | 56.93 | 65.680 | 0.000 | 65.680 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 17,577,100 | 8.97 | 10.344 | 0.000 | 10.344 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,029 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,984,400 | 11.72 | 13.526 | 0.000 | 13.526 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 3,098 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,636,370 | 1.34 | 1.551 | 0.000 | 1.551 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,523,300 | 0.78 | 0.896 | 0.000 | 0.896 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,397,370 | 2.75 | 3.176 | 0.000 | 3.176 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 169,927,000 | 86.68 | 100.000 | - | - |
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