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| 宏利交利3个月定开债券发起式A(005315) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3913456 | ||||||||
| 基金代码 | 005315 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-30 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 宏利基金管理有限公司基金净值表20240630 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 000319 宏利淘利债券A 2024年06月30日 1.2856 1.5794 000320 宏利淘利债券C 2024年06月30日 1.2549 1.5462 000507 宏利宏达混合A 2024年06月30日 1.093 1.584 000508 宏利宏达混合B 2024年06月30日 1.079 1.522 000828 宏利转型机遇股票A 2024年06月30日 2.339 2.559 001017 宏利改革动力混合A 2024年06月30日 1.3049 1.5349 001170 宏利复兴混合A 2024年06月30日 1.074 1.074 001254 宏利新起点混合A 2024年06月30日 1.373 1.438 001267 宏利蓝筹混合 2024年06月30日 0.924 0.924 001418 宏利创益混合A 2024年06月30日 1.676 1.829 002273 宏利创益混合B 2024年06月30日 1.628 1.774 002313 宏利新起点混合B 2024年06月30日 1.264 1.324 003073 宏利汇利债券A 2024年06月30日 1.3386 1.4827 003074 宏利汇利债券C 2024年06月30日 1.1707 1.3069 003501 宏利睿智稳健混合A 2024年06月30日 0.9718 1.6470 003548 宏利沪深300指数C 2024年06月30日 1.6491 1.7281 003550 宏利改革动力混合C 2024年06月30日 1.3779 1.3779 003767 宏利纯利债券A 2024年06月30日 1.0578 1.2716 003768 宏利纯利债券C 2024年06月30日 1.0447 1.2490 003793 宏利溢利债券A 2024年06月30日 1.0373 2.6818 003794 宏利溢利债券C 2024年06月30日 1.0537 1.2516 004001 宏利恒利债券A 2024年06月30日 1.0975 1.3105 004002 宏利恒利债券C 2024年06月30日 1.0745 1.2806 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 2024年06月30日 1.0601 1.2340 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 2024年06月30日 1.0601 1.2340 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 2024年06月30日 1.0265 1.2259 005903 宏利绩优混合A 2024年06月30日 1.2183 1.4593 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 2024年06月30日 1.0691 1.2206 007640 宏利永利债券 2024年06月30日 1.1153 1.2130 008329 宏利添盈两年定开债券A 2024年06月30日 1.0095 1.0355 008330 宏利添盈两年定开债券C 2024年06月30日 1.0029 1.0029 008353 宏利消费混合A 2024年06月30日 0.7833 0.9833 008354 宏利消费混合C 2024年06月30日 0.7725 0.9725 008928 宏利消费红利指数A 2024年06月30日 1.3844 1.3844 008929 宏利消费红利指数C 2024年06月30日 1.3698 1.3698 009141 宏利价值长青混合A 2024年06月30日 0.6370 0.6370 009142 宏利价值长青混合C 2024年06月30日 0.6294 0.6294 009814 宏利乐盈66个月定开债A 2024年06月30日 1.0053 1.1473 009815 宏利乐盈66个月定开债C 2024年06月30日 1.0061 1.1431 010135 宏利高研发6个月持有混合A 2024年06月30日 1.0638 1.0639 010136 宏利高研发6个月持有混合C 2024年06月30日 1.0519 1.0520 010845 宏利波控回报12个月持有混合 2024年06月30日 1.0004 1.0004 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 2024年06月30日 1.0433 1.1059 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2024年06月30日 1.0421 1.1033 011431 宏利消费服务混合A 2024年06月30日 0.6804 0.6804 011432 宏利消费服务混合C 2024年06月30日 0.6672 0.6672 012126 宏利新能源股票A 2024年06月30日 0.8746 0.8746 012127 宏利新能源股票C 2024年06月30日 0.8665 0.8665 012382 宏利新兴景气龙头混合A 2024年06月30日 0.6304 0.6304 012383 宏利新兴景气龙头混合C 2024年06月30日 0.6203 0.6203 012384 宏利中短债债券A 2024年06月30日 1.0716 1.0716 012385 宏利中短债债券C 2024年06月30日 1.0617 1.0617 012800 宏利转型机遇股票C 2024年06月30日 2.319 2.319 013280 宏利睿智稳健混合C 2024年06月30日 0.9672 1.4191 014023 宏利景气领航两年持有混合 2024年06月30日 0.7047 0.7047 014299 宏利先进制造股票A 2024年06月30日 0.7011 0.7011 014300 宏利先进制造股票C 2024年06月30日 0.6959 0.6959 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 2024年06月30日 1.0328 1.0328 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 2024年06月30日 1.0258 1.0258 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 2024年06月30日 1.0150 1.0664 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 2024年06月30日 1.0695 1.0695 015576 宏利绩优混合C 2024年06月30日 1.2083 1.4493 015601 宏利行业精选混合C 2024年06月30日 6.3932 6.3932 015619 宏利红利先锋混合C 2024年06月30日 0.908 0.934 017289 宏利首选企业股票C 2024年06月30日 1.5082 1.5082 017612 宏利复兴混合C 2024年06月30日 1.069 1.069 018551 宏利医药健康混合发起A 2024年06月30日 1.0082 1.0082 018552 宏利医药健康混合发起C 2024年06月30日 1.0063 1.0063 020267 宏利睿智成长混合A 2024年06月30日 0.9960 0.9960 020268 宏利睿智成长混合C 2024年06月30日 0.9952 0.9952 021062 宏利市值优选混合C 2024年06月30日 1.3906 1.3906 021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 2024年06月30日 1.0032 1.0032 021270 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 2024年06月30日 1.0032 1.0032 162201 宏利成长混合 2024年06月30日 1.7993 4.1958 162202 宏利周期混合 2024年06月30日 3.1833 5.2283 162203 宏利稳定混合 2024年06月30日 1.4703 3.4103 162204 宏利行业精选混合A 2024年06月30日 6.4908 8.2958 162205 宏利风险预算混合 2024年06月30日 1.1200 3.2820 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2024年06月30日 1.2648 3.0421 162208 宏利首选企业股票A 2024年06月30日 1.5157 2.6940 162209 宏利市值优选混合A 2024年06月30日 1.3915 1.3915 162210 宏利集利债券A 2024年06月30日 1.3044 2.0697 162211 宏利品质生活混合 2024年06月30日 0.473 0.933 162212 宏利红利先锋混合A 2024年06月30日 0.914 1.754 162213 宏利沪深300指数A 2024年06月30日 1.6664 2.1847 162214 宏利领先中小盘混合 2024年06月30日 0.701 0.701 162215 宏利聚利债券(LOF) 2024年06月30日 1.012 1.931 162216 宏利500指数增强(LOF) 2024年06月30日 1.1217 2.3000 162299 宏利集利债券C 2024年06月30日 1.2081 1.9541 229002 宏利逆向策略混合 2024年06月30日 1.842 2.702 基金代码 基金名称 净值日期 万份基金单位收益 七日年化收益率(%) 000700 宏利货币B 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9759 1.742 001894 宏利活期友货币A 2024年06月29日-2024年06月30日 0.8646 1.597 001895 宏利活期友货币B 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9957 1.839 003711 宏利京元宝货币A 2024年06月29日-2024年06月30日 0.8441 1.803 003712 宏利京元宝货币B 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9753 2.047 021118 宏利京元宝货币E 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9748 2.044 021133 宏利货币E 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9762 1.744 021134 宏利活期友货币E 2024年06月29日-2024年06月30日 0.9937 1.830 162206 宏利货币A 2024年06月29日-2024年06月30日 0.8721 1.550 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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