基金经理:李宇璐
单位净值:1.0553 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2292 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:10.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210313 | 21进出13 | 152,484,000 | 14.1 | 79 |
2 | 102101794 | 21中车集MTN001 | 81,657,000 | 7.55 | 4 |
3 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 62,957,200 | 5.82 | 98 |
4 | 102280894 | 22江北新区MTN001 | 62,317,900 | 5.76 | 2 |
5 | 102000298 | 20广新控股MTN002 | 60,609,100 | 5.6 | 2 |