基金经理：李宇璐
| 单位净值:1.0544 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2283 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 1.0544 | 1.2283 | 0.009% | |
| 2024/4/16 | 1.0543 | 1.2282 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.0543 | 1.2282 | 0.019% | |
| 2024/4/12 | 1.0541 | 1.228 | 0.038% | |
| 2024/4/11 | 1.0537 | 1.2276 | 0.028% | |
| 2024/4/10 | 1.0534 | 1.2273 | 0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.0533 | 1.2272 | 0.019% | |
| 2024/4/8 | 1.0531 | 1.227 | 0.028% | |
| 2024/4/3 | 1.0528 | 1.2267 | 0.029% | |
| 2024/4/2 | 1.0525 | 1.2264 | 0.029% | |
| 2024/4/1 | 1.0522 | 1.2261 | 0.01% | |
| 2024/3/29 | 1.0521 | 1.226 | 0.029% | |
| 2024/3/28 | 1.0518 | 1.2257 | 0.01% | |
| 2024/3/27 | 1.0517 | 1.2256 | 0.029% | |
| 2024/3/26 | 1.0514 | 1.2253 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.0514 | 1.2253 | 0% | |
| 2024/3/22 | 1.0514 | 1.2253 | 0.01% | |
| 2024/3/21 | 1.0513 | 1.2252 | 0.01% | |
| 2024/3/20 | 1.0512 | 1.2251 | -0.019% | |
| 2024/3/19 | 1.0514 | 1.2253 | 0.01% | |
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