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| 华宝专精特新混合发起式A(016380) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3907361 | ||||||||
| 基金代码 | 016380 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年06月27日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华宝专精特新混 基金简称基金主代码016380 合发起式 华宝专精特新混 下属基金简称下属基金代码016380 合发起式A 华宝基金管理有上海浦东发展银行股 基金管理人基金托管人 限公司份有限公司 上市交易所 基金合同生效日2022年09月27日- 及上市时间 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2022年09月27日 基金经理的日期基金经理钟奇 证券从业日期2011年10月20日 基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，本基金 应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额 其他持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化， 上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律 法规或中国证监会规定执行。 本基金为偏股混合型基金 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金将重点投资于专精特新上市公司，在控制风险的前提下，力争实现 投资目标 基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债 投资范围券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产 支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存 款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于 专精特新主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%（其中投资于港股通标 的股票的比例不超过股票资产的20%）。 本基金将重点投资于专精特新上市公司，采取“自上而下”和“自下而 主要投资策略上”的投资策略，深入分析入选上市公司的基本面和发展前景。结合定性分 析和定量分析，构建投资组合。 中证1000指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率 业绩比较基准 ×20% 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率 低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机 风险收益特征 制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表及区域配置图表 （三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率 M＜100万元1.50% 100万元≤M＜200万元1.00% 申购费(前收费) 200万元≤M＜500万元0.50% 500万元≤M每笔1000元 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.75% 赎回费 30日≤N＜180日0.50% 180日≤N 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用26,400会计师事务所 信息披露费0规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、 基金份额持有人大会费用、基金的证券交 易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账 户的开户及维护费用等费用，以及按照国家 其他费用相关服务机构 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金 财产中列支的其他费用。费用类别详见本基 金《基金合同》及《招募说明书》或其更 新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期1.67% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时 应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必 然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保 证。 基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资 者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决 策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 1、本基金特有风险 （1）本基金为发起式基金，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低 于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持 有人大会的方式延续。因此，投资人面临基金合同终止的风险。 （2）本基金为混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境 或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的大类资产 配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票选择上具有一定 的主观性，将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择风险。本基 金不低于80%的非现金基金资产将投资于专精特新主题相关的上市公司发行的股票，该类证券 的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险，其投资收益会受到宏观经济、 政府产业政策、市场需求变化、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响，可能存在所选 投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个股价格表现低于预期的风险。 （3）本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风 险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓 合约不能继续持有风险。 （4）本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 （5）本基金可投资资产支持证券，将存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操作风险和法律风险。 （6）本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影 响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风 （7）本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下的特有风险，包括港股市场 股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 2、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风 险等。 3、本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、管理风险、信用风险、操 作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险以及其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］ 《华宝专精特新混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华宝专精特新混合型发起式证 券投资基金托管协议》、《华宝专精特新混合型发起式证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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