单位(元)华宝专精特新混合发起式A(016380)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
985,082 |
787,442 |
1,076,622 |
结算备付金 |
19,696 |
54,861 |
82,251 |
存出保证金 |
4,862 |
8,339 |
5,427 |
交易性金融资产 |
8,195,626 |
9,995,624 |
9,501,824 |
其中:股票投资 |
8,195,626 |
9,995,624 |
9,501,824 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
255,150 |
107,056 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
421 |
510 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,460,837 |
10,953,832 |
10,666,134 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
310,619 |
135,829 |
- |
应付赎回款 |
2 |
8,764 |
16,408 |
应付管理人报酬 |
9,310 |
12,933 |
14,633 |
应付托管费 |
1,552 |
2,156 |
2,439 |
应付销售服务费 |
206 |
207 |
369 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,499 |
34,867 |
93,677 |
负债合计 |
362,187 |
194,755 |
127,526 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,523,972 |
11,302,313 |
11,789,507 |
未分配利润 |
-2,425,322 |
-543,237 |
-1,250,900 |
所有者权益合计 |
9,098,650 |
10,759,077 |
10,538,608 |
负债和所有者权益总计 |
9,460,837 |
10,953,832 |
10,666,134 |
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