基金经理:钟奇
单位净值:0.6290 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.6290 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝专精特新混合发起式A(016380)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,226,420 | -58,446 | -1,633,560 | -45,216 |
基金本期净收益(元) | -463,340 | -459,716 | -193,794 | -567,205 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1162 | -0.0056 | -0.1566 | -0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 7,062,700 | 8,300,680 | 8,288,730 | 9,914,130 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.675 | 0.7898 | 0.7955 | 0.9521 |