财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
大成弘远回报一年持有混合C(015565)  基金公开信息
流水号 3903858
基金代码 015565
公告日期 2024-06-28
编号 5
标题 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
信息全文 大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月3日
送出日期：2024年6月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 大成弘远回报一年持有混合 基金代码 015564
下属基金简称 大成弘远回报一年持有混合C 下属基金交易代码 015565
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2022年09月27日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型、开放式 开放频率 每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年锁定期内不能提出赎回申请。
基金经理 徐彦 开始担任本基金基金经理的日期 2022年09月27日
证券从业日期 2006年7月3日
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应于10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。
注：本基金为混合型基金，偏股混合型。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化深度研究分析，严格筛选符合社会和时代发展方向、具有长期持续增长能力的公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯
债部分、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例为基金资产的60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 （一）大类资产配置策略 （二）股票投资策略 1、A股投资策略 2、港股通标的股票投资策略 （三）债券投资策略 （四）资产支持证券投资策略 （五）可转换债券投资策略 （六）可交换债券投资策略 （七）股指期货投资策略 （八）国债期货投资策略 （九）融资买入股票策略 （十）存托凭证投资策略
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10%+中债综合指数收益率×30%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。
2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
本基金份额不收取申购费。本基金设置一年的锁定期限，一年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.2% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
销售服务费 0.5% 销售机构
审计费用 60,000.00元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见相关公告。
注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
大成弘远回报一年持有混合C
基金运作综合费率（年化）
1.95%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报
披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金
的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险：
（1）期货投资风险：本基金参与股指期货及国债期货交易。期货作为一种金融衍生品，具备自身特有
的风险点。投资期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作
风险。
（2）投资资产支持证券的风险：本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。
资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
（3）本基金对于每份基金份额设置一年锁定期，基金份额在锁定期内不办理赎回及转换转出业务。锁
定期届满后，投资者可提出赎回申请。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。
2、本基金还面临其他风险，如市场风险、流动性风险、信用风险、操作或技术风险、不可抗力风险、
本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、港股通每日额度限制、汇率
风险、境外投资风险、存托凭证投资风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。
(二)重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会【2022】637号文
予以注册。
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
1.大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同、大成弘远回报一年持有期混合型证券投
资基金托管协议、大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑