单位(元)大成弘远回报一年持有混合C(015565)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
235,153,675 |
123,042,371 |
189,525,650 |
结算备付金 |
- |
891 |
153,871 |
存出保证金 |
- |
14 |
25,314 |
交易性金融资产 |
360,367,694 |
203,735,668 |
72,692,645 |
其中:股票投资 |
360,367,694 |
203,735,668 |
72,692,645 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,926,265 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
194,040 |
- |
应收申购款 |
31,310 |
56,707 |
1,263,869 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
598,478,944 |
327,029,691 |
263,661,348 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
365,456 |
5 |
应付赎回款 |
19,156 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
602,843 |
389,748 |
332,586 |
应付托管费 |
100,474 |
64,958 |
55,431 |
应付销售服务费 |
56,136 |
5,750 |
3,849 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
60,000 |
89,260 |
198,683 |
负债合计 |
838,609 |
915,172 |
590,554 |
所有者权益 |
实收基金 |
607,600,447 |
294,489,912 |
256,451,076 |
未分配利润 |
-9,960,112 |
31,624,607 |
6,619,718 |
所有者权益合计 |
597,640,335 |
326,114,519 |
263,070,794 |
负债和所有者权益总计 |
598,478,944 |
327,029,691 |
263,661,348 |
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