基金经理:徐彦
单位净值:1.0020 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0620 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成弘远回报一年持有混合C(015565)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 353,723,000 | - | 582,488,000 | 577,994,000 | 61% |
2023/12/31 | 360,368,000 | - | 598,479,000 | 597,640,000 | 60% |
2023/9/30 | 424,411,000 | - | 709,338,000 | 684,907,000 | 62% |
2023/6/30 | 203,736,000 | - | 327,030,000 | 326,115,000 | 62% |
2023/3/31 | 186,513,000 | - | 308,048,000 | 305,778,000 | 61% |
2022/12/31 | 72,692,600 | - | 263,661,000 | 263,071,000 | 28% |