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| 永赢惠添利灵活配置混合(005711) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3898670 | ||||||||
| 基金代码 | 005711 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1 号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 永赢惠添利 基金简称灵活配置混基金代码005711 合 永赢基金管交通银行股份 基金管理人基金托管人 理有限公司有限公司 基金合同生效日2018-05-31 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理李永兴开始担任本基金基金经理的2018-05-31 日期 证券从业日期2006-07-01 其他基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人 数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会 另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合 投资目标运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回 报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融 债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券 （含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存 投资范围款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本 基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购 款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的5%。 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自 上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行 大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。主要 主要投资策略 运用资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、中 小企业私募债投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证 券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高 风险收益特征于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。 注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注：1、数据截止日期：2022-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的2018年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 05月31日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持收费方式/费 费用类型备注 有期限（N）率 M＜50万元1.2%非养老金客户 50万元≤M＜200万元1%非养老金客户 200万元≤M＜500万元0.5%非养老金客户 500万元≤M 1000元/笔非养老金客户 认购费 M＜50万元0.36%养老金客户 50万元≤M＜200万元0.3%养老金客户 200万元≤M＜500万元0.15%养老金客户 500万元≤M 1000元/笔养老金客户 M＜50万元1.5%非养老金客户 50万元≤M＜200万元1.2%非养老金客户 200万元≤M＜500万元0.8%非养老金客户 500万元≤M按笔收取， 非养老金客户 1000元/笔 申购费（前收费） M＜50万元0.45%养老金客户 50万元≤M＜200万元0.36%养老金客户 200万元≤M＜500万元0.24%养老金客户 500万元≤M按笔收取， 养老金客户 1000元/笔 N＜7天1.5% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费30天≤N＜365天0.5% 1年≤N＜2年0.25% 2年≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.2%基金管理人和销售机构 托管费0.2%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用60,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 其他费用基金合同生效后与基金相- 关的律师费、基金份额持 有人大会费用等可以在基 金财产中列支的其他费 用。费用类别详见本基金 基金合同及招募说明书或 其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产 扣除。2、所披露相应费用为年金额的，该金额为基金整体承担费用，非单个 份额类别（若有）费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披 露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下 表： 基金运作综合费率（年化） 1.43% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险： 1、本基金为灵活配置混合型证券投资基金，存在大类资产配置风险，有可 能因为受到经济周期、市场环境或管理人能力等因素的影响，导致基金的大类 资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。同时，本基 金在股票投资方面采取自下而上的方法，以深入的基本面研究为基础，精选成 长与价值特性突出的上市公司股票，这种对股票的评估具有一定的主观性，将 在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性，因而存在个股选择风险。2、股 指期货等金融衍生品投资风险。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一 种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的 预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法 律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有 时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适 当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由 于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能 会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有 在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损 失。3、中小企业私募债券投资风险。基金所投资的中小企业私募债券之债务人 出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量 降低导致价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程 度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入 或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。4、存托凭证投资 风险。本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价 格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金 的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如 经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁 时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁 各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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