基金经理:李永兴
单位净值:1.1418 | 净值增长率:2.51% | 累计净值:1.3018 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢惠添利灵活配置混合(005711)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 127005 | 长证转债 | 11,086,800 | 2.02 | 36 |
2 | 128034 | 江银转债 | 6,982,190 | 1.27 | 13 |
3 | 113013 | 国君转债 | 6,832,350 | 1.24 | 288 |
4 | 110043 | 无锡转债 | 6,604,720 | 1.2 | 8 |
5 | 128038 | 利欧转债 | 5,482,410 | 1 | 9 |
6 | 128015 | 久其转债 | 5,480,280 | 1 | 152 |
7 | 110032 | 三一转债 | 2,848,800 | 0.52 | 245 |
8 | 110030 | 格力转债 | 1,370,880 | 0.25 | 58 |