基金经理:李永兴
单位净值:1.1418 | 净值增长率:2.51% | 累计净值:1.3018 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢惠添利灵活配置混合(005711)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,995,050 | -137,260,000 | -2,674,780 | -55,233,600 |
基金本期净收益(元) | -43,827,200 | -52,108,400 | 4,069,770 | 9,322,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 | -0.2925 | -0.0057 | -0.1069 |
期末基金资产净值(元) | 394,870,000 | 471,018,000 | 701,120,000 | 697,249,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1734 | 1.1776 | 1.4634 | 1.4683 |