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永赢开泰中高等级中短债A(007542) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3898596 | ||||||||
基金代码 | 007542 | ||||||||
公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1号) | ||||||||
信息全文 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更 新(2024年第1号) 编制日期:2024-05-31 送出日期:2024-06-27 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 永赢开泰中 基金简称高等级中短基金代码007542 债 永赢开泰中 下属基金简称高等级中短下属基金代码007542 债A 永赢基金管中国农业银行 基金管理人基金托管人 理有限公司股份有限公司 基金合同生效日2019-08-28 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理卢绮婷开始担任本基金基金经理的2019-09-02 日期 证券从业日期2015-07-27 其他基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人 数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基 金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现 前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会 另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金主要投资中短期债券,在有效控制投资组合风险 投资目标的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的 投资回报。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府 支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部 分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 投资范围 通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离 交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比 例不低于基金资产的80%,其中投资于中高等级中短期债券 的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金(不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的中高等级中短期债券是指剩余期限不超过 三年(含)的国债、政策性金融债、央行票据及信用等级在 AA+级(含)以上的企业债、公司债、地方政府债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府 支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部 分、金融债(不含政策性金融债)。本基金对中高等级短期债 券的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评 级,其中企业债、公司债、地方政府债、中期票据、政府支 持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交 易可转债的纯债部分、金融债(不含政策性金融债)参照债 项信用评级,短期融资券、超短期融资券参照主体信用评 级;若没有债项信用评级或者债项信用评级体系与前述评级 要求不一致的,参照主体信用评级。 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财 政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展 趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略 信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线 策略、信用策略、息差策略、资产支持证券投资策略,力求 控制风险并实现基金资产的增值保值。 中债总全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款 业绩比较基准 利率(税后)*20% 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金。 注:详见本基金招募说明书(更新)第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注:1、数据截止日期:2022-12-31,基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的2019年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 08月28日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额(M)/持收费方式/费 费用类型备注 有期限(Y)率 M<50万元0.3% 50万元≤M<100万元0.15% 认购费100万元≤M<200万元0.1% 200万元≤M按笔收取,500 元/笔 M<50万元0.3% 50万元≤M<100万元0.15% 申购费(前收费)100万元≤M<200万元0.1% 200万元≤M按笔收取,500 元/笔 Y<7日1.5% 赎回费 7日≤Y 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费-销售机构 审计费用85,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 其他费用基金合同生效后与基金相- 关的律师费、基金份额持 有人大会费用等可以在基 金财产中列支的其他费 用。费用类别详见本基金 基金合同及招募说明书或 其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产 扣除。2、所披露相应费用为年金额的,该金额为基金整体承担费用,非单个 份额类别(若有)费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披 露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下 表: 基金运作综合费率(年化) 0.40% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他 运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 本基金的主要风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险 有: 1、本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险。基金管理人将 发挥专业研究优势,加强对市场和债券类产品的深入研究,持续优化组合配 置,以控制特定风险。 2、本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金 融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。 与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而 是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支 持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池 现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动 性风险等,由此可能造成基金财产损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如 经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁 时该会的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对仲裁 各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更 新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息, 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站:www.maxwealthfund.com][客 服电话:400-805-8888] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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