基金经理:卢绮婷
单位净值:1.1214 | 累计净值:1.1714 | 截止日期:2024/5/17 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:74.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 永赢开泰中高等级中短债A | 基金代码 | 007542 |
成立日期 | 2019/8/28 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 66.340 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 66.340 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 74.39 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 卢绮婷 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共34家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金主要投资中短期债券,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中债总全价(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指的中高等级中短期债券是指剩余期限不超过三年(含)的国债、政策性金融债、央行票据及信用等级在AA+级(含)以上的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、金融债(不含政策性金融债)。本基金对中高等级短期债券的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级,其中企业债、公司债、地方政府债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、金融债(不含政策性金融债)参照债项信用评级,短期融资券、超短期融资券参照主体信用评级;若没有债项信用评级或者债项信用评级体系与前述评级要求不一致的,参照主体信用评级。 |
||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |