基金经理:卢绮婷
单位净值:1.1214 | 累计净值:1.1714 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:74.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢开泰中高等级中短债A(007542)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 73,432,300 | 41,719,200 | 43,485,800 | 64,208,300 |
基金本期净收益(元) | 60,849,800 | 35,426,200 | 64,377,800 | 49,915,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0088 | 0.006 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 7,403,190,000 | 4,589,170,000 | 6,057,950,000 | 7,161,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1159 | 1.1041 | 1.0947 | 1.0885 |