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| 东方核心动力混合A(400011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3898101 | ||||||||
| 基金代码 | 400011 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-27 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东方核心动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 东方核心动力混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月26日 送出日期：2024年6月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东方核心动力混合 基金代码 400011 下属基金简称 东方核心动力混合A 下属基金交易代码 400011 下属基金前端交易代码 400011 下属基金后端交易代码 400012 下属基金简称 东方核心动力混合C 下属基金交易代码 014986 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2009年6月24日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 盛泽 开始担任本基金基金经理的日期 2019年9月17日 证券从业日期 2015年2月9日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 （请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况） 投资目标 坚持长期投资理念，以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成长前景，通过“核心-卫星”投资策略，把握中国经济崛起过程中的投资机遇，在控制投资风险的前提下，追求资本的长期稳定增值。 投资范围 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，债券、现金等类型资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%－40%，其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。 主要投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 2、本基金于2022年1月27日起增加C类基金份额。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 东方核心动力混合A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜500,000 1.50% 500,000≤M＜1,000,000 1.20% 1,000,000≤M＜5,000,000 0.80% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费 （后收费） N＜1年 1.80% 1年≤N＜3年 1.00% 3年≤N＜5年 0.60% N≥5年 0.00% 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜365天 0.50% 365天≤N＜1,095天 0.25% 1095天≤N＜1,825天 0.10% N≥1825天 0.00% 东方核心动力混合C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.50% N≥30日 0.00% 注:金额单位为人民币元。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 东方核心动力混合C 0.40% 销售机构 审计费用 28,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 3、基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金 财产中列支的其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基 金合同及招募说明书或其更新。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 东方核心动力混合A 基金运作综合费率（年化） 1.47% 东方核心动力混合C 基金运作综合费率（年化） 1.87% 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平 均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金所面临的风险主要包括以下部分：市场风险、管理风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、 特定风险和其他风险。其中特定风险指：由于本基金采用“核心-卫星”投资策略，分别构建“核心”与“动 力”两个投资组合进行股票投资，使得本基金面临特定的风险。本基金核心组合选择以沪深300指数的成 分股和备选成份股为投资对象，且核心组合的投资比例控制在股票资产的70%以上，当沪深300指数成份股 和备选股以外其他股票大幅上涨时，本基金核心组合表现可能落后于市场的综合指数表现，本基金整体的 投资收益率将有可能会低于市场的综合指数表现。本基金的核心组合与卫星组合均采用主动选股、积极投 资的方式，这增加了投资组合的风险度。在基金投资组合的风险度高于指数的情况下，其投资收益率可能 高于指数收益率，但也有可能低于指数收益率，其中存在一定的不确定性。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他可投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊 安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易 价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息 披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服电话400-628-5888] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新主要涉及“投资本基金涉及的费用”章节。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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