单位(元)东方核心动力混合A(400011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,595,120 |
7,943,773 |
-33,782,985 |
-8,847,896 |
利息收入 |
24,060 |
10,572 |
23,004 |
7,084 |
其中:存款利息收入 |
24,060 |
10,572 |
23,004 |
7,084 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-15,754,945 |
4,677,215 |
-17,879,541 |
-12,015,929 |
其中:股票投资收益 |
-26,985,705 |
-73,985 |
-22,878,814 |
-14,375,534 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
293,679 |
149,474 |
269,645 |
132,594 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,937,081 |
4,601,726 |
4,729,628 |
2,227,011 |
公允价值变动收益 |
6,933,882 |
3,189,447 |
-16,053,047 |
3,135,713 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
201,883 |
66,539 |
126,599 |
25,236 |
费用 |
5,586,081 |
2,826,787 |
4,116,368 |
1,890,386 |
管理人报酬 |
4,310,442 |
2,247,697 |
3,276,450 |
1,513,736 |
托管费 |
718,407 |
374,616 |
546,075 |
252,289 |
销售服务费 |
338,645 |
96,388 |
75,598 |
16,690 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
178 |
178 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
178 |
178 |
- |
- |
其他费用 |
218,410 |
107,908 |
218,245 |
107,670 |
利润总额 |
-14,181,201 |
5,116,986 |
-37,899,353 |
-10,738,282 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,181,201 |
5,116,986 |
-37,899,353 |
-10,738,282 |
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