单位(元)东方核心动力混合A(400011)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,271,290 |
4,816,114 |
3,325,901 |
2,459,075 |
结算备付金 |
922,912 |
367,849 |
1,310,345 |
161,117 |
存出保证金 |
89,555 |
34,374 |
105,497 |
13,594 |
交易性金融资产 |
159,265,079 |
346,505,857 |
287,386,661 |
222,194,622 |
其中:股票投资 |
150,441,563 |
327,306,095 |
271,276,962 |
209,692,137 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,823,516 |
19,199,762 |
16,109,699 |
12,502,485 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
323,596 |
- |
1,429,413 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,821 |
9,903 |
574 |
15,798 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
161,550,656 |
352,057,693 |
292,128,979 |
226,273,620 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
918,369 |
1,536 |
949 |
2,046,564 |
应付管理人报酬 |
170,030 |
423,554 |
425,661 |
252,101 |
应付托管费 |
28,338 |
70,592 |
70,944 |
42,017 |
应付销售服务费 |
42,461 |
37,381 |
10,163 |
7,571 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
842,520 |
548,558 |
688,196 |
412,239 |
负债合计 |
2,001,718 |
1,081,622 |
1,195,913 |
2,760,492 |
所有者权益 |
实收基金 |
143,244,608 |
293,306,732 |
247,199,703 |
127,409,328 |
未分配利润 |
16,304,330 |
57,669,339 |
43,733,363 |
96,103,800 |
所有者权益合计 |
159,548,938 |
350,976,071 |
290,933,066 |
223,513,127 |
负债和所有者权益总计 |
161,550,656 |
352,057,693 |
292,128,979 |
226,273,620 |
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