最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根整合驱动混合C(016920) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3894153 | ||||||||
| 基金代码 | 016920 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金（摩根整合驱动混合C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金（摩根整 合驱动混合C）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月25日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称摩根整合驱动混合基金代码001192 下属基金简称摩根整合驱动混合C下属基金代码016920 摩根基金管理（中国） 基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司 有限公司 基金合同生效日2015-04-23 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024-06-24 基金经理的日期 基金经理杨景喻 证券从业日期2009-07-27 注：本基金自2022年10月28日起增加C类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 通过深入细致的基本面研究，把握企业整合发展带来的投资机会，在 投资目标 严格的风险控制前提下，力争实现基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 存托凭证、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小 企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-95%， 投资于与整合主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%；权证占 基金资产净值的0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购 款等。 1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补 充的方法，在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对灵活的配置。 2、股票投资策略 本基金将重点投资于整合主题相关的上市公司。在个股选择层面，首 先将根据本基金对于整合主题的界定构建初选股票池，在此基础上剔 除不具有投资价值的股票建立备选股票池。本基金将深入分析公司的 并购重组行为对未来经营可能产生的影响，综合评估其是否会带来经 主要投资策略 营业绩的改善。通过对并购重组带来的行业增长及公司协同效应的综 合分析，精选未来具有较高成长潜力的公司。 3、债券配置策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研 究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选 择两个层次进行投资管理。 4、其他投资策略：包括可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策 略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金 风险收益特征管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变 化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 0天≤N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.50% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费0.50%销售机构 审计费用60,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用 定可以在基金财产中列支的费用。 注：1.本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.97% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次年报基金披露的相关数据为基准推算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 1、市场风险 主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买 力风险。 2、管理风险 3、流动性风险 4、特定风险 本基金主要投资于与整合主题相关的证券，存在公司并购重组对实际经营业绩的改善效 果未达预期或是并购重组失败的可能，进而导致公司股价出现下跌的风险。此外，由于市场 对于并购重组活动的关注度较高，公司股价波动往往面临较大波动，因此本基金的波动性可 能较高。 5、股指期货投资风险 主要的风险因素包括：市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用 风险、作业风险。 6、中小企业私募债投资风险 7、操作或技术风险 8、合规性风险 9、科创板股票投资风险 主要的风险因素包括：科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风 险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险。 10、存托凭证的投资风险 11、启用侧袋机制的风险 12、基金管理人职责终止风险 13、其它风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约 束力，仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：am.jpmorgan.com/cn客服电话：400-889-4888 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |