单位(元)摩根整合驱动混合C(016920)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
53,011,291 |
53,488,354 |
23,133,622 |
结算备付金 |
943,502 |
819,884 |
525,994 |
存出保证金 |
72,504 |
130,132 |
112,863 |
交易性金融资产 |
185,243,041 |
275,918,545 |
295,881,842 |
其中:股票投资 |
185,243,041 |
275,918,545 |
295,881,842 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
38,237 |
148,948 |
13,574 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
239,308,574 |
330,505,863 |
319,667,895 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,049,818 |
6,405,221 |
- |
应付赎回款 |
70,872 |
239,708 |
58,874 |
应付管理人报酬 |
249,168 |
398,703 |
413,043 |
应付托管费 |
41,528 |
66,451 |
68,841 |
应付销售服务费 |
149 |
82 |
30 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
750,941 |
849,696 |
536,961 |
负债合计 |
2,162,476 |
7,959,860 |
1,077,749 |
所有者权益 |
实收基金 |
544,420,839 |
549,035,903 |
555,606,812 |
未分配利润 |
-307,274,742 |
-226,489,900 |
-237,016,667 |
所有者权益合计 |
237,146,098 |
322,546,003 |
318,590,145 |
负债和所有者权益总计 |
239,308,574 |
330,505,863 |
319,667,895 |
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