基金经理:周战海
单位净值:0.4117 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.4117 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根整合驱动混合C(016920)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 189,647,000 | - | 249,599,000 | 234,264,000 | 81% |
2023/12/31 | 185,243,000 | - | 239,309,000 | 237,146,000 | 78% |
2023/9/30 | 203,784,000 | - | 263,824,000 | 262,666,000 | 78% |
2023/6/30 | 275,919,000 | - | 330,506,000 | 322,546,000 | 86% |
2023/3/31 | 300,845,000 | - | 328,268,000 | 326,940,000 | 92% |
2022/12/31 | 295,882,000 | - | 319,668,000 | 318,590,000 | 93% |