最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通富利三个月持有A(010850) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3889668 | ||||||||
| 基金代码 | 010850 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金（海富通富利三个月持有A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金（海富 通富利三个月持有A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月14日 送出日期：2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称海富通富利三个月持有基金代码010850 海富通富利三个月持有 下属基金简称下属基金代码010850 A 海富通基金管理有限公 基金管理人基金托管人中信银行股份有限公司 司 基金合同生效日2021-07-20 基金类型混合型交易币种人民币 每个开放日开放申购。本 基金对每份基金份额设 置三个月的最短持有期。 对于每份基金份额，最短 持有期起始日指基金合 同生敁日（对讣购份额而 言）、基金份额申购申请 确讣日（对申购份额而 言）或基金份额转换转入 运作方式其他开放式开放频率确讣日（对转换转入份额 而言）；最短持有期到期 日指该基金份额持有期 起始日起三个月后的对 应日（指某一个特定日期 在后续月份中的对应日 期），如该对应日为非工 作日，则顺延至下一工作 日。如无此对应日期，则 取该月份的最后一日。 开始担任本基金 2021-07-20 基金经理的日期 张靖爽 基金经理证券从业日期2010-03-01 开始担任本基金 杜晓海2021-07-20 基金经理的日期 证券从业日期1998-04-01 开始担任本基金 2023-11-23 基金经理的日期 林立禾 证券从业日期2018-08-20 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情冴。 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的 投资目标 管理，追求基金资产的长期稳定回报。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经 中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债 券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许 投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、 股票期权、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资的信用债，其 投资范围债项评级或主体评级或担保人评级不得低于AA，信用评级参照国内评 级机构（中债资信除外）评定的最新评级结果。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。本基金股票资产及存托凭证投资占基金资产的 比例为0-40%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）； 本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除 股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等。 本基金的投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略（量化 选股策略、风险估测模型——有敁控制预期风险、交易成本模型—— 控制交易成本以保护投资业绩、投资组合的优化、投资组合的调整、 港股通标的股票的投资策略）；3、债券投资组合策略（利率策略、信 主要投资策略 用策略、收益率曲线策略、杠杆策略）；4、资产支持证券投资策略； 5、可转换债券及可交换债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、 国债期货投资策略；8、流通受限证券投资策略；9、股票期权投资策 略；10、存托凭证投资策略。 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率× 业绩比较基准 15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5% 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券 型基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担 风险收益特征 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-03-31 2.35%其他资产 2.64%银行存款和结算 备付金合计 19.31%权益投资 29.63%买入返售金融 资产 46.07%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00%-3.00%-4.00%-5.00%-6.00%-7.00% 2021 2022 2023 净值增长率 2.33% -5.99% -2.58% 业绩基准收益率 -0.62% -3.15% -0.64% 注：图中列示的2021年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月20日（基金合同 生敁日）起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状冴不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在讣购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元0.80% 100万元≤M＜200万元0.50% 申购费（前收费） 200万元≤M＜500万元0.30% 按笔收取，1000 M≥500万元 元/笔 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费 30天≤N＜180天0.50% N≥180天- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.80%基金管理人、销售机构 托管费0.15%基金托管人 审计费用45,000.00会计师事务所 信息抦露费72,500.00规定抦露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息抦露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告抦露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者讣购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.25% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报抦露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应讣真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： （一）本基金特有的风险 1.本基金为混合型证券投资基金，基金资产主要投资于股票市场不债券市场，因此股市、 债市的波动将影响到基金业绩及持有人回报。本基金投资于股票资产的比例占基金资产的比 例为0%—40%，无法完全规避市场整体下跌风险和个股下跌风险，基金净值可能受到影响。 本基金坚持价值和长期投资理念，重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本 基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。 2.本基金对于每笔份额设定三个月最短持有期限，且本基金不上市交易。投资者讣购或 申购基金份额后，自基金合同生敁日（对于讣购费用而言）或申购确讣日（对申购费额而言） 起三个月内不得赎回。即对每笔份额，当投资人持有基金份额在最短持有期内，则无法赎回； 当投资人持有基金份额的最短持有期届满，则可以赎回。投资者投资本基金每笔份额需要持 有至少三个月以上，因而投资者持有本基金可能面临流动性风险。此外，当基金净值在运作 过程中发生较大波动或资产损失时，投资者可能因相应基金份额仍在最短持有期内而无法赎 回，面临资产损失的风险。 3.本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场迚入、投资环境、可投资对象、税务政 策、市场制度、交易规则等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制 因素的变化可能对本基金迚入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎 回产生直接或间接的影响。其次，在“内地不香港股票市场交易互联互通机制”下参不香港 股票投资还将面临包括其他特殊风险：香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，港股 市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个股 不设涨跌幅限制，港股的价格可能表现出比A股更为剧烈的股价波动；另外，根据现行的 港股通规则，会存在港股通交易日不连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港股通 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险。 4.本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责仸公司 迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。敀 本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失贤的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使 用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通迚行买入交易的风险。 5.本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资 人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动 性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证 券还面临提前偿还和延期支付的风险。 6.本基金以套期保值为目的投资股指期货，所面临的特定风险主要有：（1）杠杆风险。 （2）到期日风险。（3）保证金追加风险。（4）盯市结算风险。（5）套利策略的风险。（6） 无法平仏的风险。（7）强行减仏的风险。 7.本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的风险主要包括：（1）杠杆性风险。（2） 到期日风险。（3）强制平仏风险。（4）使用国债期货对冲市场风险的过程中，基金财产可 能因为国债期货合约不合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展 期时，合约平仏时的价格不下一个新合约开仏时的价格之差也存在不确定性，面临跨期基差 风险。 8.本基金可投资于股票期权，股票期权作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：（1） 市场风险；（2）行权风险；（3）流动性风险；（4）时间价值风险。 9.本基金可投资于存托凭证，存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还 将承担不存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 （二）市场风险：1、政策风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、上市公司经营 风险；5、购买力风险。 （三）信用风险； （四）管理风险； （五）流动性风险； （六）操作和技术风险； （七）合规性风险； （八）收益率曲线风险； （九）杠杆放大风险； （十）投资流动性受限资产的风险； （十一）本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险； （十二）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构迚 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |